今週の育毛投資振り返り(2019/6/10~6/14)

定例の週間振り返りです。

先週まではかなり苦しい展開が続いていますが、今週はまあまあ良かったです。

久しぶりに2週間連続でプラスとなり、何とか年初来プラスになりました。 とは言え、ほんの少しのプラスなので、すぐマイナスになってもおかしくはありません。

プラスを確固たるものにするためにも、自分のルールを徹底した投資をしていかないといけません。

ポートフォリオの状況

・投資成績
年初来:+1.2%
前週末比:+1.7%

先週に引き続きプラスでした。金額的には小さなプラスですが、精神的に安定しますね。

・ポジション比率(カッコ内は前週末からの差)
CP:18.7%(+3.4%)
買いポジ:54.2%(▲5.8%)
売りポジ:27.1%(+2.4%)(対買いポジ49.9%)

長期間持ち続けていたMCJを売却するなど、少しだけ買いポジを高めています。

売りポジも少し大きめになっています。来週も相場が堅調だと、このポジションは損失が膨らむことになるので、 あらかじめ決めている損切ラインは徹底して守らないといけません。

・保有銘柄(L:買いポジ、S:売りポジ)
システム情報(L、1000株@412)
アル―(L、1000株@1137)
テモナ(L、500株@461)
ビープラ(L、200株@3395)
トーカロ(S、400株@737)
テクマト(S、300株@1965)
ラック(S、100株@1731)
MRT(S、300株@961)

MCJを全株売却しました。ポジション管理として少し買いポジを減らしておきたかったこともあり、利確しました。 売りポジでは新たにMRT、ラックを追加。

対年初資産の推移

1日の価格変化の平均・標準偏差の比較

  PF NK225 TOPIX マザーズ
平均 0.02% +0.05% +0.04% +0.12%
標準偏差 1.64% 0.95% 0.91% 1.68%

所感

今週は堅調な相場で、私のPFも比較的安定した動きでした。

来週以降どうなるかはもちろんわかりませんが、お金が増えるのは素直に嬉しいですね。

先週に引き続きのプラスでしたが、相場の雰囲気が良くなってきているので、少しずつ警戒心を高めショートを追加しています。

今のところ、焼かれているポジションもあり、少し早まったような気もします。

来週以降は、今の同程度のポジション量を確保する予定ですが、個別のポジションについては、損切りラインをしっかり設定し、不要な損失を抱え込まないようにしていかないといけません。

後は、四季報の発売が近づいているので、銘柄発掘にも精を出したいですね。
一度、四季報で発掘した銘柄について、誰かと語り合ってみたい気もしますが、そのためには自分がしっかり四季報読み込まないといけませんね。