今週の育毛投資振り返り(2019/3/11~3/15)

定例の週間振り返りです。

今週はシステム情報のIRコンボからのストップ高があり、めっちゃ儲かった―!
と振り返るつもりでしたが、ストップ高翌日に大きく下げてしまい、結局は週間マイナスでした・・・

今年は1月に勢いよく増えたのですが、2月以降は停滞感があり、そう上手くは
いかないなーという、当たり前の感想をもっています。

ポートフォリオの状況

・投資成績
年初来:+13.8%
前週末比:▲0.3%

・ポジション比率(カッコ内は前週末からの差)
CP:15.9%(▲18.2%)
買いポジ:61.3%(+12.8%)
売りポジ:22.8%(+5.4%%)(対買いポジ44.3%)

・保有銘柄(L:買いポジ、S:売りポジ)
MCJ(L、1000株@677)
システム情報(L、500株@824)
アル―(L、400株@1332)
セグエ(L、200株@1400)
ビープラッツ(L、100株@10730)
ファンデリー(S、200株@1107)
ラック(S、100株@1480)
竹本容器(S、200株@1533)
ユニマット(S、100株@1807)
安川電機(S、100株@3340)
ネクシィーズ(S、100株@2121.5)
ゲオ(S、100株@1596)

買いポジのビープラッツとセグエ、アル―の一部はスイング枠です。

ショートは相場が下がって利確をした後に、どうやってポジションを維持していくかが、
今後の課題。

ユニマットなんかは、ポジション調整のために無理やり売った感があり、決して良い価格で
持てていません・・・

対年初資産の推移

年初からの動き

1日の価格変化の平均・標準偏差の比較

PF NK225 TOPIX マザーズ
平均 +0.28% 0.15% +0.15% +0.28%
標準偏差 1.83% 1.04% 0.95% 1.92%

 

今のところはまだサンプルが少ないので、この平均・標準偏差は参考値です。
標準偏差が指数よりも小さくなるようにヘッジをしているので、今のところはダメですね。

一方、日々の値動きの期待値は指数を上回っているので、そこはOKです。