今週の振り返り(2019/1/15~1/18)

定例の週間振り返りです。

今週はとにかく新興株が強い1週間で、完全に流れに乗り遅れています。株クラ界隈では、年初来10%超えがゴロゴロいますね。

昨年からショートを開始していますが、ショートを開始していたときに恐れていた、毎日じりじりと上がって踏みあげられていく展開です。こういう展開をどう乗り切るかが、今の戦略の肝なので、落ち着いて冷静に対応していきたいです。
経験を積むには良い相場です。

周りに置いていかれているのは、完全に去年と同じ流れです。去年は1月は相場が良かったものの、2月は大きく調整しました。
今年がどうなるかわかりませんが、今の相場の雰囲気に飲まれて変な取引をしないよう気を付けたいところです。

ポートフォリオの状況

・投資成績
年初来:+6.5%
前週末比:+2.7%

・ポジション比率(カッコ内は前週末からの差)
CP:29.5%(+8.6%)
買いポジ:50.9%(▲5.2%)
売りポジ:19.6%(▲3.3%)(対買いポジ38.5%)

・保有銘柄(L:買いポジ、S:売りポジ)
ビープラッツ(L、100株@6825)
MCJ(L、1000株@677)
システム情報(L、500@824)
ビューティガレージ(L、200株@1363)
テクマト(S、200株@1743)
セグエ(S、200株@1782)
ネクシィーズ(S、100株@1997)

先週まで買いポジにあった手間いらずを利確しました。昨年末から大分戻していたのでいったん利確をしました。

対年初資産の推移

1日の価格変化の平均・標準偏差の比較

PF NK225 TOPIX マザーズ
平均 +0.65% 0.33% +0.42% +1.59%
標準偏差 1.80% 1.39% 1.18% 1.48%

 

 
今のところはまだサンプルが少ないので、この平均・標準偏差は参考値です。
標準偏差が指数よりも小さくなるようにヘッジをしているので、今のところはダメですね。