今週の振り返り(2019/1/7〜1/11)

昔毎週やっていた週間の振り返りを今年は復活することにしました。
いつまで続くことやら…

昨年10月から、空売りを使ったヘッジに挑戦していますが、空売りは比較的短期間で決裁するので、必然的にトレードが増えます。

ヘッジがうまくできているのかどうか、しっかりと確認をするために、毎週振り返りをしようと思います。

ポートフォリオの状況

・投資成績
年初来:+3.7%
前週末比:+2.8%

・ポジション比率
CP:20.9%
買いポジ:56.1%
売りポジ:22.9%(対買いポジ40.9%)

・保有銘柄(L:買いポジ、S:売りポジ)
ビープラッツ(L、100株@6825)
手間いらず(L、200株@2151)
MCJ(L、1000株@677)
システム情報(L、500@824)
ビューティガレージ(L、200株@1363)
竹本容器(S、300株@1405)
テクマト(S、200株@1665)
セグエ(S、200株@1782)

対年初資産の推移


売りポジは、日々の値動きのボラティリティを小さくしつつ、指数よりも資産を増やすのが目的なので、グラフで見て、PFのグラフが各指数より上側にあり、かつ、がたがたしていなければ良いわけです。

今のところはまだ、始まったばかりで評価はできませんが、継続的に評価していきます。